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Conselho Regional de Serviço Social
CRESS/GO - 19ªRegião
Comparativo da Despesa Paga
Período: 01/09/2017 a 30/09/2017
Diferença
Realiz. Exerc.
Realiz. Periodo
Orçado
Despesa
CNPJ: 00.755.819/0001-69
297.474,23
895.853,99
87.664,88
1.193.328,22
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA
291.363,27
845.964,95
87.664,88
1.137.328,22
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
115.338,02
444.094,20
50.279,44
559.432,22
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
74.854,97
341.646,73
38.716,92
416.501,70
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
28.651,48
271.348,52
32.944,01
300.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.144,51
11.855,49
1.822,08
15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/
Tempo de Serviço
5.466,67
6.533,33
800,00
12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
31.280,61
1.077,72
0,00
32.358,33
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
470,08
46.673,29
3.150,83
47.143,37
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de
Férias
5.841,62
4.158,38
0,00
10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
40.483,05
102.447,47
11.562,52
142.930,52
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
26.831,43
66.569,93
7.735,81
93.401,36
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1.378,43
5.121,57
345,67
6.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
10.796,54
27.451,60
3.094,25
38.248,14
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1.476,65
3.304,37
386,79
4.781,02
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP
Sobre Folha de Pagamento
168.391,47
372.424,53
34.160,32
540.816,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
39.366,96
88.249,04
9.778,88
127.616,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
8.196,94
13.803,06
1.412,69
22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
23.446,85
64.553,15
7.127,42
88.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale
Alimentação
7.723,17
9.892,83
1.238,77
17.616,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
4.910,40
20.089,60
2.203,20
25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
4.910,40
20.089,60
2.203,20
25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
115.492,69
230.167,31
19.684,91
345.660,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS
10.441,66
31.658,34
2.388,59
42.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE
CONSUMO
1.715,35
6.684,65
0,00
8.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -
Materiais de Expediente
500,00
0,00
0,00
500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 -
Compra de Carteiras e Cédulas
2.698,00
4.072,00
0,00
6.770,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -
Materiais de Informática
105,01
1.394,99
0,00
1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 -
Materiais para Manutenção de
Bens Móveis
362,04
5.437,96
0,00
5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 -
Materiais para Manutenção de
Bens Imóveis/Instalacões
47,00
453,00
0,00
500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 -
Material de Copa e Cozinha
880,00
0,00
0,00
880,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 -
Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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